清远市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告
2009年3月25日在清远市第五届人民代表大会第四次会议上
清远市财政局局长 刘汉球
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告清远市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年预算执行情况
2008年，全市各级财政部门以科学发展观统领财政工作全局，围绕科学发展与和谐社会两大主题，继续解放思想，坚持改革开放，坚持为民理财、依法理财、科学理财、民主理财，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、集中财力办大事”的理财原则，依法强化收入监管，继续调整和优化财政支出结构，着力扩大公共财政覆盖面，完善公共财政体制，着力加大对民生投入，加快构建和谐社会，着力深化各项财政改革，确保预算收支平衡。市五届人大三次会议通过的预算完成情况良好，促进了国民经济和社会各项事业的发展。
2008年，来源于清远的财政收入完成89.1亿元，增长38.3%，人均2,435元。全市一般预算收入完成373,774万元，为年度预算338,471万元的110.43%，比上年增收94,879万元，增长34.02%，人均1,011元。全市一般预算支出完成761,874万元，为年度预算527,350万元的144.47%，比上年增支142,375万。增长22.98%，人均2,075元。
全市地方财政总收入864,783万元。其中：中央、省税收返还33,913万元，农村税费改革转移支付补助19,609万元，缓解县乡财政困难补助6,715万元，农村义务教育补助13,933万元，转移支付补助、专款和省的一次性补助收入416,347万元，调入资金492万元。全市财政总支出775,813万元，其中上解支出9,987万元,部分县（市、区）增设预算周转金3,952万元。总收总支相抵后，结转下年度使用专款87,846万元，净结余1,124万元。全市实现了收支平衡，略有结余。
市直地方财政总收入186,583万元。其中：一般预算收入完成105,333万元，为年度预算96,110万元的109.60%，比上年增收28,445万元，增长37%。税收返还、转移支付补助、专款和省的一次性补助收入59,727万元，县上解收入6,435万元，上年结余结转收入18,649万元，调入资金464万元，上解省支出4,025万元。市直财政总支出143,413万元。其中：市直一般预算支出完成125,739万元，补助县（市、区）支出17,674万元。结转下年支出43,150万元。结余20万元。
2008年，为确保全市预算任务的完成，我们着重抓了以下几个方面的工作：
（一）强化收入征管，地方财政收入实现新跨越。一是建立工作责任制,完善财政收入监管机制。坚持财税部门分片抓收入制度，切实加强对收入征管的领导和组织协调，为实现财政收入目标发挥组织协调的作用。二是实行通报制度,增强工作预见性和主动性。坚持市级财税联席会议制度和收入通报制度,不定期召开财税联席会议，加强信息沟通。三是加大征管力度。深入分析收入形势，加强与有关部门的沟通联系，采取有力的措施，强化征管，挖掘税源。四是加强非税征管，挖掘非税增收潜力。对国有资产（资源）、公共资源开发权、使用权、广告权、冠名权、特许经营权等进行招标拍卖，取得的收益纳入“收支两条线”管理，加大非税收入的统筹力度，做到应征尽收。2008年我市一般预算收入增幅位居全省21个地级市首位，一般预算收入总量首次跃居全省五个山区市首位。
（二）发挥财政科学调控能力，促进经济又好又快发展有新举措。一是及时采取措施，落实市委市政府服务企业，扩大内需政策，促进经济平稳健康发展。面对国际金融危机的不利影响，市委、市政府及时出台服务企业，加大投入，扩大内需的政策，财政部门高度重视，发挥财政职能，提出加大投入，减免税费的政策措施，为市政府出台政策出谋划策，发挥积极作用。二是推动产业和劳动力“双转移”。市财政部门对我市争取“双转移”项目和资金进行认真的测算。配合做好的竞标申报工作，制定了竞争性财政资金的使用方案、地方财力的测算方案、资金投入效果的预测方案，以及融资方案和贷款贴息方案等材料，为我市争取省5亿元产业转移竞争性扶持资金，培育新经济增长极，加快产业转移做出应有的贡献。三是助推中小企业的发展。积极做好省级中小企业国际市场开拓资金和外向型民营企业发展资金的申请和安排工作，2008年市财政安排中小企业扶持资金700万元。四是落实财政的扶持及奖励政策，兑现了2007年度有关奖励政策近3000万元。五是积极筹措资金支持我市农业“八个五”工程，解决市级重点农业龙头企业和扶贫农业龙头企业的技术改造和创新、生产基地基础设施建设等项目扶持及银行贷款贴息等所需资金，落实兑现各项支农奖励政策，促进了农业增产增效和农民增收。
（三）注重保障和改善民生，构建公共财政体制迈出新步伐。一是加大对教育的投入，大力支持教育事业。全面贯彻落实义务教育经费保障机制，2008年市级财政安排免费义务教育经费1,100万元。进一步加大对教育的投入，市财政安排7,000万元用于教育专项投入，其中4,000万元用于偿还市直学校在发展和建设中所发生的历史债务，3,000万元用于解决中央和省要求的各项教育配套资金、学校的扩招经费和学校的发展建设，解决市直职业学（院）校的奖助学金和对所属县（市、区）的配套资金，落实职业教育的奖助学金制度。二是加大对公益性文化事业的投入。安排文化发展建设资金3,000万元，用于公共文化、体育建设资金，推进公共文化、体育产业健康发展。三是加大对“三农”的投入，促进社会主义新农村建设。重点扶持推动我市3个“明星村”、8个市级重点示范村和80个示范村的新农村建设；大力推进我市农业产业化经营，积极推进我市农村沼气工程建设，扎实做好动植物疫病防控工作，积极落实促进生猪生产和能繁母猪补贴及保险政策；支持以水利为重点的农业基础建设，大力支持我市现代标准农田建设，切实推进我市农村饮水安全工程建设，逐步解决39.2万人农村饮水安全问题；支持生态农林业，大力支持“市肺”工程，滚动式地推进生态防火林带建设；支持农科技术的推广与应用，切实做好种粮农民农资综合直补和种粮直补工作，及时下达农资综合直补资金14,759万元，下达种粮直补资金1,457万元。四是加大对社保医疗的投入，提高群众基本生活保障水平。深入推进新型农村合作医疗工作。2008年全市有314.7万人参加新农合，参合率98%，基本实现了新农合全覆盖。农村合作医疗筹资标准提高到每人每年100元，市级新增771万元的配套资金。积极开展城镇居民基本医疗保险启动工作。市财政按每人每年10元给予补助，推动城镇居民基本医疗保险覆盖面达到80%、参保人数达到41万人以上的目标任务。建立卫生事业投入长效机制，2008年投入6,000万元专项用于卫生事业发展。完善城乡低保制度，积极落实“低保”政策，解决市级配套资金1,111万元。五是加大对救灾复产的支持力度，夺取抗冰救灾的全面胜利。2008年1月中下旬，我市受到雨雪冰冻灾害的影响。灾害发生后，财政部门按照市委、市政府的统一部署，迅速启动了财政抗冰救灾资金紧急预案，迅速拨付救灾资金。及时将受灾情况向上级报告，争取上级更多资金支持我市救灾复产工作，帮助困难灾民渡过难关。据统计，各级财政共安排救灾复产专项资金合计3,975万元，其中市级财政安排581万元。财政资金的有力支持，为我市各地夺取抗冰救灾的全面胜利奠定了物质基础。
（四）逐步完善公共财政制度体系，深化财政改革取得新进展。一是进一步完善部门预算制度。完善指标系统设置，通过细化预算指标管理，做到统一规范，充分发挥指标系统功能，加强财政支出计划管理，提高财政预算执行的效率和均衡性。启用了部门预算编制系统，实现与预算指标系统衔接，加强了对预算编制的准确性和科学性。二是深入推进市级国库集中支付改革。2008年，我市作为全国财税库横向联网改革试点市，重点抓好网络建设和培训工作，为全面推行国库集中支付改革试点工作打下坚实基础。从2008年10月份起，市级所有预算单位试行了国库集中支付改革。三是进一步加强政府采购管理。加大推进公务车辆保险、加油、维修及办公自动化设备协议供货的实施力度，逐步扩大协议采购范围，对公务车辆加油、维修及办公自动化设备的采购分别采用加油卡和农行结算卡进行结算，使资金结算更规范、更安全、更方便和更快捷。2008年，政府采购预算金额50,539万元，实际支出48,329万元，节约财政资金2,210万元，节约率为4.37%。四是进一步推进财政绩效评价工作。按时完成省安排1亿元欠发达地区基础设施建设和经济发展专项转移支付资金的自评工作,逐步推进和建立部门单位自我评价、财政部门综合评价、社会评价等互为补充和一体化的绩效评价机制。
（五）继续解放思想，积极探索财政科学发展有新突破。按照市委的统一部署，突出“三个坚持”，扎实推进解放思想讨论调研活动的开展。一是坚持领导带头，发挥表率作用。建立起“一把手”负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好机制。二是坚持学习先行，提高思想认识。把学习贯彻工作与学习贯彻党的十七大精神紧密结合起来，与贯彻市委近期的重大决策和部署结合起来，与财政工作及广大党员、干部的思想实际结合起来，立足于增强忧患意识，增强紧迫感。三是坚持深入调研，明晰基本思路。多方面听取意见和建议，找准工作中存在的问题，掌握第一手资料，制定了关于争当山区财政科学发展排头兵的实施意见。
（六）争创“五个一流”，干部队伍建设有新提高。通过开展争创“五个一流”活动，把财政队伍建设成为政治坚定，团结和谐，廉洁为民，开拓创新，求真务实的坚强集体；建设成为一支“政治素质过硬、业务素质精、服务态度优”的干部队伍；树立“政治思想作风过硬、学习风气浓厚、工作作风扎实、生活作风正派”的一流的干部作风。
二、2009年预算草案
（一）2009年全市预算草案。
根据市委的工作部署，今年全市财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和省委十届四次全会以及市委五届七次全会精神，以科学发展观为统揽，继续解放思想，坚持改革开放，坚持生财有道、聚财有方、用财有规和集中财力办大事，以“保增长、扩内需、调结构、促和谐”为首要任务，实施积极财政政策，依法强化收入监管，优化支出结构，着力保障民生，提高支出绩效，积极构建有利于科学发展的财政体制机制，为我市争当山区实践科学发展观排头兵作出新的贡献。
根据上述指导思想和原则，按照2009年全市国民经济和社会发展计划，今年全市财政收支预算计划作以下具体安排，提请大会审议。
2009年全市一般预算收入拟安排448,528万元，同比增长20%，人均1,226元。根据全市预算收入计划448,528万元，加上预计中央、省税收返还、转移支付补助和省已经确定的专项补助，减除各项上解后，全市可支配财力为680,684万元。按此可支配财力，全市预算支出计划相应安排680,684万元，比上年预算数增长29%，人均1,860元（如果剔除省专项补助，按可比口径全市一般预算支出增长15%）。
（二）2009年市直预算草案。
1. 2009年市直财政收入计划。
按照全市财政预算收支计划安排的指导思想和原则以及市经济发展具体情况，市直财政总收入计划安排147,258万元。其中：市直一般预算收入126,400万元，增长20%；上级补助收入23,456万元，主要是税收返还收入和转移支付补助收入；各县（市、区）上解收入760万元；上年结余收入100万元（含省平衡奖80万元）;上解省支出3,458万元。
2. 2009年市直财政支出计划。
根据2009年市直财政可支配财力，支出计划相应安排147,258万元，具体安排如下：
（1）确保机关正常运转和工资发放，计划安排59,140万元。
（2）稳步推进基本公共服务均等化，提高民生保障水平。一是坚持优先发展教育。落实国家义务教育政策，建立义务教育经费保障机制。安排教育专项经费投入10,800万元，主要是解决学校历史负债、城乡义务教育经费、普及高中阶段教育、各项奖（助）学金。教师培训经费100万元。二是构建覆盖城乡的公共卫生服务体系,提高群众的医疗保障水平。加大力度完善新型农村合作医疗制度，提高农村合作医疗筹资标准，安排资金3,147万元，市财政年人平安排10元。安排城镇居民基本医疗保险市级补助800万元，建立以大病统筹为主的基本医疗制度，解决城乡居民“看病贵”问题。安排医疗卫生专项资金6,000万元，医疗改革经费735万元，安排医疗救助金300万元，少数民族地区卫生事业专项经费50万元。三是加快建设覆盖城乡惠及全民的社会保障体系，完善财政扶持政策体系。支持建立广覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保险体系。安排农村和城镇居民最低生活保障经费1,570万元，华侨农场职工参加医疗保险市直配套资金1,357万元，困难企业退休人员基本医疗保险补助212万元，退伍军人政策补贴120万元，免费婚检经费110万元，再就业和农村劳动力培训专项资金400万元，住房货币分配改革经费500万元，救灾预备金450万元，计生节育奖150万元，计生养老保险经费和计生技术服务经费300万元。四是加快文化事业和文化产业发展，提高公共文化服务水平。安排文化发展专项资金3,000万元，政务信息化专项资金1,100万元，生态文明村建设50万元，创建文明城市专项经费50万元。
（3）着力支持农村改革发展，扩大公共财政覆盖农村范围。支持社会主义新农村建设，安排新农村建设及农村安居工程经费1,000万元，农业产业化和一乡一品建设资金2,000万元，扶贫开发专项资金1,000万元，村社区干部岗位补贴660万元，农村基础设施建设补助500万元，粮食储备补贴600万元，农资综合直补和种粮直补400万元，农村安全饮水配套资金290万元，四套班子领导成员下乡挂扶资金230万元，农村党员远程教育经费128万元，华侨农场危房改造124万元，猪疫苗补助经费168万元，村级计生专干培训经费50万元，少数民族发展基金100万元，能繁母猪保险经费和疫苗补助447万元，市肺工程建设资金150万元，全市乡镇党员服务中心经费85万元，禽畜防疫和扑杀补助、解决小型水库安全隐患资金、发展全市营造生物防火林带工程项目、农业综合开发项目和动物防疫网络建设等360万元。
（4）贯彻落实中央扩大内需政策，促进经济平稳较快发展。一是加大扶持力度，促进中小企业平稳健康发展。帮助中小企业克服当前困难，通过调整支出结构和扶持方式集中加大扶持力度，安排中小企业发展基金2,500万元，市委市政府有关政策奖励措施经费2,000万元，出口企业奖励经费1,200万元，出口退税市财政负担1,300万元，招商引资专项经费500万元，旅游促销专项经费200万元，新上市企业融资奖励200万元，供销社改革专项经费100万元。二是支持生态文明建设，构建资源节约型、环境友好型社会，打造宜居清远。安排环保专项经费500万元，市区重点项目前期工作经费1,700万元，水利枢纽建设专项经费1,000万元，平安清远视频系统建设专项经费500万元，消防及城建专项经费500万元，宜居城市规划经费300万元。
（5）教育费附加和排污费支出3,900万元，利益共同体补助城区1,485万元。
（6）其他专项经费安排23,244万元，主要是武广铁路建设专项经费、政法机关配套等。
（7）预备费安排3000万元。
（8）补助县（市、区）支出计划安排4,396万元
3. 2009年市直部门预算草案。
按照省实施部门预算的原则和方法，结合清远实际，编制了市直单位的2009年部门预算。
4. 2009年市直政府性基金预算草案。
2009年市直政府性基金收入52,932万元，按收支平衡的要求安排支出52,932万元。
三、坚定信心，全力以赴抓落实，努力完成全年财政预算任务
2009年，全市各级财政部门必须进一步解放思想，转变观念，既要增强忧患意识，增强发展的紧迫感和责任感，又要善于在挑战中把握机遇，增强信心，以良好的精神状态，扎实的工作作风，圆满完成全年各项工作任务。
（一）抓收入征管，构建统一完整、持续稳定、增长协调的收入增长机制，确保完成全年预算任务。一是要强化责任制，各部门要紧紧围绕“三促进一保持”，抓好工作的切入点，将年初任务进行逐级量化、细化，层层进行分解，将责任落实到人。二是要强化对税源变化的监测，加大对重点税源和重点企业的跟踪监控，大力清理欠税，防止弄虚作假，防止税收流失，堵塞漏洞，确保税收依法足额入库。三是要强化精化管理，全面推进财政管理科学化、精细化，紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，提高干部队伍的执行力，提高办事效率，提高服务水平，狠抓落实。四是要强化对税政的研究，对当前出台的促进经济增长的财税政策要认真研究分析，将政策用好用活。加强税收政策宣传，增强依法纳税意识。要充分发挥新闻媒体的作用，通过各种渠道，利用各种行之有效的用段，加大税收政策的宣传力度，增强全民依法纳税的意识。五是要拓展理财思路，加强非税收入管理。要切实加大对非税收入的征管力度，发挥非税收入在壮大财税实力中的积极作用。抓好国有资源的管理，加强对土地及城市公用基础设施资产等的管理，通过盘活闲置资产，千方百计组织非税收入，增强财政实力。
（二）抓支出管理，构建机会均等、系统保障、覆盖城乡的民生保障机制，实现科学理财。一是强化预算控制，严格预算执行，不得随意调整预算项目或超预算安排支出，统筹资金用于市委、市政府确定的新增支出项目和重点支出需要。二是按照省委、省政府 “五个零增长”和 “四个减半”的要求，各级财政部门要主动压减行政支出，挤出资金投入保民生、促发展的重点工作。三是积极推进基本公共服务均等化。深入推进农村义务教育经费保障机制改革，积极解决农村义务教育负债，落实和完善家庭经济困难学生资助政策体系。完善城乡公共卫生经费保障机制，支持城乡基层医疗卫生机构建设，完善城乡医疗救助制度。完善城乡社会救助体系，将丧失劳动能力和生活来源的城乡居民纳入社会救助。推进实施农村危房改造，实施积极的就业政策，着力帮助下岗失业人员、零就业家庭、农村贫困家庭、被征地农民就业。扩大城镇居民基本医疗保险试点范围，提高农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险筹资水平。
（三）抓财政职能转变，构建积极有效、相机抉择、配合协调的宏观调控机制。财政政策要更为积极、灵活，财政调控进一步转向“保增长、扩内需、调结构、促和谐”，围绕市委、市政府提出落实积极财政政策的要求，多方筹措和统筹调度资金，扩大公共支出；进一步转变财政投入重点和支持方式，按照市场经济规律办事，加快发展方式转变。用好国家扩大内需的各项政策，配合有关部门，积极做好融资工作。管好用好省级扶持的5亿元产业工业园区建设资金，在不断增加全市经济总量的同时，开辟新的税源。
（四）抓财政改革，构建绩效优先、约束有力、规范透明的支出管理体制，加快公共财政体制建设。进一步完善财政制度，加强公共财政支出管理，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、行政事业资产管理、财政监督等各项财政改革，努力建设以绩效为导向的财政支出管理体制。财政支出管理要向公平与效率并重转变，积极探索在支持经济发展的财政分配领域引入竞争性原则和激励机制，调动科学发展的积极性，不断提高财政支出绩效。进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，硬化预算约束，强化预算控制。要通过财政专项监督、重点绩效评价，将财政收支全面置于政府的依法管理之下，确保市委、市政府政策措施落到实处。资金的使用必须突出重点、认真选择，要集中投向经济发展最关键、最急需、辐射或带动效应最大的领域和成长性好、竞争力强、有发展潜力的企业，把钱用在“刀刃”上，真正发挥财政资金的效益。
（五）抓队伍建设，提高理财水平。始终坚持以人为本，贯彻落实科学的发展观，按照“五个一流”的标准要求，努力造就一支高素质的财政干部队伍，为做好新形势下的财政工作提供智力支持和组织保障。继续深入开展争创“五个一流”活动，努力打造出一支政治坚定、业务精良、纪律严明、作风优良和公正廉洁的财政干部队伍。要进一步加强干部思想政治教育和培训工作。结合纪律教育学习月活动、党风廉政建设等党建活动狠抓思想政治教育，狠抓干部作风建设和干部形象建设，以干部培训为抓手，加强队伍素质教育，提高队伍的综合素质。
各位代表，完成今年财政各项目标，任务艰巨，责任重大。我们要在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，认清形势，坚定信心，振奋精神，开拓进取，从逆境中寻求转机，在困难中争取突破，坚定不移地推动科学发展、加快发展，完满完成全年财政预算任务，以优异成绩迎接新中国成立60周年！
