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2016年
清遠市公路管理局
部門決算
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目 ??????錄
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第一部分 ??清遠市公路管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算情況說明
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第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ??清遠市公路管理局概況
一、部門主要職責(zé)
清遠市公路管理局是主管清遠市區(qū)域內(nèi)國省道改造、養(yǎng)護工作的職能部門。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》，按照國家和省市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定，編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。
（二）參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃，組織實施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計劃。
（三）領(lǐng)導(dǎo)本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級分類管理的原則，負責(zé)公路建設(shè)、改造項目的審核工作，參與市管公路建設(shè)、改造項目的竣工驗收；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護、管理；指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。
（五）負責(zé)市管公路的路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；指導(dǎo)縣（市、直）路政管理工作。
（六）負責(zé)本市養(yǎng)路費等公路規(guī)費的征稽工作和養(yǎng)路費切塊包干資金的使用安排。
（七）負責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營性收費公路的管理。
（八）推廣應(yīng)用公路科技項目成果，促進公路行業(yè)科技進步。
（九）加強公路行業(yè)的精神文明建設(shè)，實施創(chuàng)建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
?????二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入清遠市公路管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級。下屬八個縣級公路的各項費用作為項目支出在本級部門決算中反映，不獨立編制部門決算；三個直屬單位屬自負盈虧單位，不納入局本級部門決算。
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第二部分 清遠市公路管理局2016年部門決算表
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第三部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算情況說明
?????一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
????????清遠市公路管理局2016年度總收入92312.24萬元，其中本年收入70829.37萬元。具體情況如下：
?????1．財政撥款收入66498.12萬元，比上年決算數(shù)減少53359.25萬元，下降44.52%。主要原因是2015年我局啟動“迎國檢”國省道路面改造公路項目多達36個，公路改造里程達680公里，投資總額超25億元，36個改造項目的中央補助資金和省補助資金大部分在2015年到位，少部分在2016年到位，而且2016年新增公路改造項目不多。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少1961萬元，增長100?%。主要原因是2015年度省公路局撥入部分公路改造補助款，2016年度全部由市財政撥款。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加減少1790.34?萬元，下降100?%。主要原因是2014年清連公司將其經(jīng)營性公路清連公路移交我局，并一次補償3800萬元，2014年至2015年共撥款養(yǎng)護款3800萬元，其中2015年撥入1790.34萬元。2016年后不再投入，清連公路所需養(yǎng)護經(jīng)費由我局自行解決。
4．其他收入4331.25萬元，比上年決算數(shù)增加4082.85萬元，增長1643.66?%。主要原因是本年度原中信信托公司借入S253線截污工程款3500萬元，后將借款轉(zhuǎn)為撥款。
（二）年度支出總體情況
清遠市公路管理局2016年度總支出70377.88萬元，其中本年支出70377.88萬元。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出206.19萬元，主要用于本部退休人員的工資及生活補貼和公路災(zāi)毀修復(fù)，比上年決算數(shù)減少495萬元，下降70.6%，主要原因是上年度有公路災(zāi)毀修復(fù)資金支出550萬元。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.64萬元，主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障，比上年決算增加47.95萬元，增長221.07%，主要原因是2016年預(yù)算中新增加養(yǎng)老保險費48.82萬元。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬元，主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè)，比上年度增加13282.28萬元，增長167.07%，主要原因是本年度市財政加大了對北江四橋及市區(qū)公路建設(shè)的投入。
4．農(nóng)林水支出0.6萬元，主要用于農(nóng)村扶貧支出，比上年度增加0.6萬元，增長100%。
5．交通運輸支出48421.45萬元，主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養(yǎng)護等費用支出，比上年度減少69753.73萬元，下降59.03%，主要原因是本年度對比2015年度普通國省道公路路面改造工程支出大幅減少。
6．住房保障支出120.96萬元，主要用于本部職工住房公積金補助，比上年度增加12.96萬元，主要原因是本年度住房公積金人均標(biāo)準(zhǔn)從1200元/月，提高到1400元/月，人均每月增加200元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市公路管理局2016年度財政撥款收入合計66498.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入57961.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43590.59萬元，增長303.33?%；主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補助資金不列入年初預(yù)算安排，市財政在年中根據(jù)省計劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8536.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬元，增長510.22?%；主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項目，市財政在年初預(yù)算沒有安排資金，在年中視實際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市公路管理局2016年度財政撥款支出合計66267.88萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出57730.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43360.35萬元，增長301.73?%；主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補助款不列入年初預(yù)算安排，市財政在年中根據(jù)省計劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預(yù)算財政撥款支出8536.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬元，增長510.22?%；主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項目，市財政在年初預(yù)算沒有安排資金，在年中視實際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出206.19萬元，主要用于本部退休人員的工資及生活補貼和公路災(zāi)毀修復(fù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.64萬元，主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬元，主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè)；農(nóng)林水支出0.6萬元，主要用于農(nóng)村扶貧支出；交通運輸支出48421.45萬元，主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養(yǎng)護等費用支出；住房保障支出120.96萬元，主要用于本部職工住房公積金補助。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市公路管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為49.95萬元，完成預(yù)算90萬元的55.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.06萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為31.1萬元，完成預(yù)算 40萬元的77.75%；公務(wù)接待費支出決算為16.79萬元，完成預(yù)算50萬元的33.58%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少47.47萬元，下降48.73%。其中：因公出國（境）費支出決算減少3.94萬元，下降65.67%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少22.33萬元，下降41.8%；公務(wù)接待費支出決算減少21.2萬元，下降55.8%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年度市政府組織出國（境）學(xué)習(xí)考察為一人一次，與上年度相同，主要是學(xué)習(xí)考察的國家不同、考察學(xué)習(xí)的時間有所減少，因此費用相應(yīng)減少；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格公務(wù)用車管理規(guī)定，同時由于機構(gòu)改革和公務(wù)用車改革，公務(wù)用車數(shù)量從24臺減少到4臺；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人數(shù)和接待規(guī)格，大部分接待均在單位飯?zhí)媒鉀Q。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費2.06萬元，占4.12%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出31.1萬元，占62.26?%；公務(wù)接待費支出16.79萬元，占33.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出2.06萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)一個單位出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察2.06萬元，主要用于單位領(lǐng)導(dǎo)考察學(xué)習(xí)。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出31.1萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出31.1萬元，2016年局公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于單位公務(wù)活動和路政巡查。
3.公務(wù)接待費支出16.79萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。216年，局共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發(fā)生國內(nèi)接待47次，接待人數(shù)共1046人，主要包括省公路局、省交通運輸廳等上級主管部門和下屬各縣區(qū)公路局。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出253.06萬元，比上年增加，增加20.56萬元，增長8.84%。主要原因是：2016年為單位機構(gòu)改革及公務(wù)用車改革，各項經(jīng)濟活動有所增加，機關(guān)運行費也相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額7.82萬元，其中：政府采購貨物支出7.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
???2016年度本部門沒有開展預(yù)算績效評價工作。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解，我部門對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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